优配股国产光刻胶破局提速，半导体材料（562590）、科创半导体ETF（588170）整固蓄势

截至2025年12月2日 11:23，中证半导体材料设备主题指数下跌1.37%。成分股方面涨跌互现，彤程新材领涨5.72%，南大光电上涨1.78%，金海通上涨0.20%；天岳先进领跌5.23%，华海诚科下跌4.60%，艾森股份下跌4.29%。半导体材料ETF(562590)下跌1.53%，最新报价1.48元。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)

截至2025年12月2日 11:24，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌1.60%。成分股方面，天岳先进领跌5.40%，华海诚科下跌4.62%，艾森股份下跌4.31%，龙图光罩下跌2.76%，晶升股份下跌2.43%。科创半导体ETF(588170)下跌1.66%，最新报价1.36元。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)

消息面上，昨日(12月1日)午后，光刻胶概念异动拉升，截至收盘，光刻胶概念上涨超过2%，板块内57股上涨，华融化学、国风新材等涨停，容大感光、南大光电、彤程新材、恒坤新材、八亿时空等涨幅居前，分别上涨17.86%、8.84%、7.70%、5.47%和3.92%。

对于上涨，有分析人士表示，主要驱动因素一方面源于市场对半导体光刻胶本土化替代的强预期；另一方面则得益于国内光刻胶产业链企业在产品技术上的突破与落地。

银河证券表示，“十五五”规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破，设备等领域是直接受益环节之一；而光刻胶作为半导体制造的核心耗材，其本土化替代需求将随政策推进持续释放，据市场三方机构数据统计，预计2025年光刻胶市场规模可达123亿元。

半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类：020356、C类：020357)，指数中半导体设备(61%)、半导体材料(21%)占比靠前，充分聚焦半导体上游。

公开信息显示，科创半导体ETF(588170)及其联接基金(A类：024417；C类：024418)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备(61%)和半导体材料(23%)细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。